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影视公司出纳工作内容

来源:www.jiuyuq.com 时间:2024-05-16 08:11:44 作者:未来公司网 浏览: [手机版]

  影视公司出纳的职责和工作内容

影视公司出纳工作内容(1)

  影视公司是种以制作、发行、播出电影、电视剧、动画、纪录等影视作品为主业务的企业未+来+公+司+网。作为影视公司的财务心部门之出纳部门的职责是负责公司的现金管理和财务算工作,是公司的资金管理和流动性管理的重保障。

  、现金管理

1. 现金收付管理:负责公司现金收支管理,包括现金收入、现金支出、现金存、现金报欢迎www.jiuyuq.com

  2. 银行账户管理:负责公司银行账户管理,包括银行存款、银行转账、银行对账等。

3. 现金流量管理:负责公司现金流量管理,包括现金流量预测、现金流量控制、现金流量报DAMq

二、财务

1. 付款算管理:负责公司付款算管理,包括付款审批、付款算、付款对账等。

  2. 收款算管理:负责公司收款算管理,包括收款审批、收款算、收款对账等来源www.jiuyuq.com

  3. 用报销管理:负责公司用报销管理,包括用审批、用报销、用对账等。

  三、财务分析

1. 财务数据分析:负责公司财务数据分析,包括现金流量分析、资产负债分析、分析等未来公司网www.jiuyuq.com

  2. 财务预算管理:负责公司财务预算管理,包括预算制定、预算执行、预算分析等。

  3. 财务决策支持:负责为公司财务决策提供支持,包括财务报分析、财务风险评估、财务建议等未 来 公 司 网

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